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美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”

2017-07-06 11:00:05

       来源:FX168财经


       FX168财经报社(香港)讯 周三(7月5日),在市场静待美联储最新会议纪要以及6月非农报告来袭之际,美元多头跃跃欲试,金银油全线重挫。现货黄金和白银分别跌破1220和16美元/盎司关口,美油布油则双双暴跌逾3%。市场人士指出,鉴于6月会议声明基调,此次会议纪要可能会偏于鹰派,市场将重点关注有关今年是否会再次加息、何时开始缩表以及通胀低迷是否是暂时性因素的相关线索。


       纪要公布在即美元多头跃跃欲试 金银油全线重挫


       美国商务部周三发布的数据显示,美国5月工厂订单较上月下滑0.8%,预估为减少0.5%,4月下修为下降0.3%,前值为下降0.2%。


美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”


(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)


       美国5月耐久财订单修正后为较前月下滑0.8%,前值为下降1.1%。


       路透社点评称,美国5月工厂订单减少数量大于预期;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。


       美国工厂订单数据公布之后,美元指数削减涨幅小幅下跌,当前交投于96.30略上方。日内稍早,美元多头爆发,持续反弹最高飚至96.52,为6月28日以来的最高水平。


美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”


(美指30分钟走势图 来源:FX168财经网)


       美元兑日元周三小升,不过兑欧元则未有多少斩获。投资者静候美联储将公布最近一次的会议纪要以及本周稍晚公布的美国就业数据。


       美元/日元涨至113.68,为近两个月来最高。欧元/美元小幅下滑,最新交投于1.1339附近。


       “美联储的最新信息暗示,美国货币当局愿意无视当前疲弱的通胀数据,”摩根士丹利分析师在一份报告中写道,并建议卖出日元、澳元和纽元兑美元。


       “可能不是只有美联储这个因素提振美元。6月就业数据--以明天的ADP报告开始、周五的非农就业数据来收尾,可能开始扭转美国的意外指数。”


       全球不确定性上升之际日元通常会受青睐,因预期日本投资者或汇回外国投资,尽管日本在地理上与朝鲜接近。


       朝鲜周三称已试射新研发的;洲际弹道导弹--这种导弹可携带大型核弹头,这促使美国政府呼吁采取全球行动追究朝鲜寻求发展核武的行为。


       由于未来几天没有美国重大经济数据将公布,周三将公布的美联储6月14日会议记录将主导未来24小时的行情。投资者将寻找美联储可能缩表的线索。


       在美联储最新的会议纪要公布之前,金银油的大跌行情可谓是说来就来:黄金跌破1220,白银击穿16,油价重挫超过3%...


       金银:现货黄金持续下跌,最低跌至1217.14美元/盎司,为5月11日以来的最低水平,白银则跌破16美元/盎司,最低跌至去年12月30日以来的低位15.84美元/盎司,缘于美元反弹。


美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”


(现货黄金30分钟走势图 来源:FX168财经网)


       周一金价重挫1.7%,创下去年11月以来最大单日跌幅。尽管朝鲜试射导弹,一度使得金市涌现避险买盘,但是在FOMC会议纪要公布之际,市场交易员仍然偏谨慎。


       据彭博消息,瑞银集团财富管理部门称,伴随其紧跟美国实际利率水平的脚步,金价短期内料将在1200-1300美元/盎司的区间内波动。


       “我们这么说并不表示我们偏向看涨;也并不表示我们偏向看跌,”该部门主管大宗商品和外汇业务的执行董事Wayne Gordon周二接受采访时说。


       我们的意思是,战术上应当在1200附近买入,然后再在1300附近卖出,那是因为我们认为美国实际利率水平会横盘整理,因此,名义利率的上升会得到相同程度通胀水平上行的回应。”


       原油:欧美时段盘中,美油布油空头卷土重来,跌幅扩大至逾3%。布油相继跌破49和48美元/桶关口,最低触及47.86美元/桶;WTI原油大跌至45.20美元/桶,因外媒早前报道称,消息人士指出,俄罗斯将在本月稍晚的OPEC部长级会议上反对任何进一步减产的提议。


美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”


(WTI原油30分钟图 来源:Investing.com)


       四位不愿具名的俄罗斯政府官员透露,俄罗斯希望维持石油输出国组织(OPEC)目前的减产协议,但会在本月稍晚举行的OPEC部长级会议上反对任何进一步减产的提议,因为在作出延长减产协议不久后就加大减产力度,会向石油市场发出错误信息。这种举动会暗示OPEC、俄罗斯与他们的盟友感到不安,认为达成的减产协议——到2018年3月末止将日产量合计降低180万桶——不足以支撑油价。


       这一消息给原油市场带来了明显的卖盘压力,有数据显示,NYMEX最活跃8月原油期货合约在北京时间16:48-16:56九分钟内成交20001手,交易合约总价值逾9亿美元。


       除了外媒报道之外,OPEC原油供应的增加也打压了油价走势。“油市多头需要克服诸多障碍,”Schork Report的Stephen Schork说,指的是OPEC产量上升以及美国产量高企。


       据Thomson Reuters Oil Research称,OPEC 6月石油出口量连续第二个月增加。该组织成员国当月原油出口量为2,592万桶/日,较5月增加45万桶/日,较上年同期增加190万桶/日。


       澳新银行(ANZ)分析师Daniel Hynes表示:“目前的市场环境并不能支撑原油价格持续走高,供需面的表现对市场是利空的。至于原油价格跌破50美元/桶后所带来的影响,则还需观望。”


       油价大跌导致加元承压,美元兑加元一度升破1.30关口,日内涨幅逾0.5%,最高触及1.3014。


美元复仇反攻金银油全线重挫 小心FOMC纪要再掀“狂风巨浪”


(美元/加元30分钟走势图 来源:FX168财经网)


       Forexlive首席分析师Adam Button撰文指出,日内原油市场出现明显的卖盘压力,市场早前传出“俄罗斯无意加大减产力度”的消息;虽然欧洲中段油价有所维稳,但美股开盘录得上扬后引发第二轮商品卖盘涌入,油价日内进一步扩大跌幅。


       美联储纪要来袭 小心鹰派意外冲击市场


       北京时间周四凌晨两点,美联储将公布最新会纪要,其可能会给交易产生影响,尤其是在其看似对今年再次加息信心满满的情形之下。


       美联储也可能会为缩减其高达4.5万亿美元资产负债表的计划提供一些见解,许多市场人士预计其将于9月开始缩表。美联储试图削减刺激取代美债和抵押贷款,因其已经到期。最初购买这些债券是其超凡宽松计划的一部分,以用来对抗金融危机。


       但交易员也关注美联储官员和欧洲央行近期释放出一些鹰派讯息这一事实,纪要可能会倾向于这些评论。


       “美联储官员对金融状况发出一致的声音看似太容易了,也许过于容易了,”Amherst Pierpont首席经济学家Stephen Stanley表示,“看下委员会是否讨论了这一点、耶伦、费希尔、杜德利的措辞如何将颇为有趣,他们中的每个人谈及金融状况时都表示很轻松。”


       Stanley称,纽约联储主席杜德利已经明确表示,如美联储加息,市场做出反应,那么其可能会放缓加息。但如市场完全没反应,美联储可能会加快行动。


       此次美联储会议纪要将是一连串事件中首个可能会揭示美联储今年下半年政策的事件。周五,美国将公布6月非农报告,市场将关注薪资数据以查看通胀是否有回升的初步迹象。周五晚些时候,美联储将公布半年度货币政策报告,五天之后美联储主席耶伦将在国会前作证。随后,美联储将于6月25日和26日举行货币政策会议,预计其将不会采取行动,但其可能会更多的披露其意图。


       市场质疑美联储今年是否能进行今年的第三次加息,9月加息的概率仅为约50%。分析师们正关注会议纪要以查看美联储是否暗示近期通胀低迷是暂时性的,除非经济走软否则其势将继续加息。


       野村证券指出,此前CPI低于预期,可能使得部分委员对通胀目标2%持谨慎态度;失业率低至4.3%显示劳动力市场进一步紧缩。FOMC会议纪要可能提到如何消弭低失业率和低通胀之间的差异。由于市场对美联储何时再次加息看法不一,本次市场对6月FOMC会议纪要的关注点可能大多在各委员如何看待利率政策路径以及2017年是否再次加息对通胀走高的敏感程度。


       债券市场人士也将关注美联储是否会透露有关何时开始削减购债美债和抵押贷款的相关线索。


       6月会议上美联储进行了今年的第二次加息,并表示其意图逐渐开始缩表进程。


       “当前,许多市场人士并不预计9月会加息,”Edward Jones投资策略师Kate Warne称,“投资者眼下认为除非通胀更加强劲,否则他们不会行动,”她表示,美联储可能会表明其愿意将通胀的下行视作短期现象。


       “如纪要比预期鹰派,投资者将感到意外。我认为这种情况不太可能会出现。股市很可能会做出消极反应,利率将继续上升,”Warne说道。


       “我认为美联储将确认削减刺激意图,”BMO美国利率策略主管Ian Lyngen称。


       “我认为9月削减刺激已经变成共识,”Lyngen指出,“如果纪要反映出官员们观点一致,我认为美债将看跌,因其表明美联储将继续削减刺激并加息。如有分歧,将利多。”


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