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一个6万亿美元的决定!A股第四次闯关MSCI成功

2017-06-21 14:40:31

        来源:金十数据


       北京时间6月21日凌晨,全球领先指数提供商——MSCI明晟公司宣布将A股纳入MSCI新兴市场指数,这意味着A股第四次闯关成功。该决定公布后,A股基金和人民币纷纷上涨。


       北京时间6月21日凌晨,全球领先的指数和投资决策工具提供商——MSCI明晟公司宣布,将A股纳入MSCI新兴市场指数,将加入中国A股的222支大盘股,这意味着此次A股第四度闯关MSCI宣告成功。该决定公布后,德银X-Trackers Harvest沪深300中国A股基金在MSCI决定后升2.2%,离岸人民币兑美元短线上扬66点。


一个6万亿美元的决定!A股第四次闯关MSCI成功


       明晟公司分计划纳入222只大盘A股


       MSCI称,此次纳入A股的决定在MSCI所咨询的国际机构投资者中得到了广泛支持,这主要是由于中国内地与香港互联互通机制的正面发展,以及中国交易所放宽了对涉及A股的全球金融产品进行预先审批的限制。


       MSCI计划初始纳入222只大盘A股,基于5%的纳入因子,这些A股约占MSCI新兴市场指数0.73%的权重。MSCI计划分两步实施这个初始纳入计划,以缓冲沪股通和深股通当前尚存的每日额度限制:第一步预定在2018年5月半年度指数评审时实施;第二步在2018年8月季度指数评审时实施。


一个6万亿美元的决定!A股第四次闯关MSCI成功


       倘若在此预定的纳入日期之前沪股通和深股通的每日额度被取消或者大幅度提高,MSCI不排除将此纳入计划修改为一次性实施的方案。另外,MSCI将开始演算多只MSCI ACWI全球指数系列中包含A股的暂行指数,还将于2017年6月21日推出MSCI中国A股国际大盘暂行指数。


       这一决定如何影响A股及其他市场?


       这是一个重大的决定 。MSCI有超过10万亿美元的活跃和被动资产以该指数为基准,其中新兴市场资产就占2万亿美元。香港股市已被纳入,如果再将中国内地股市包括在内,将使中国股市在新兴市场指数中所占权重从现在的约26%升至40%以上。


       在经历前三次失败后,关于纳入A股的呼声越来越高。这主要因为:沪深两地股市合并市值超过6万亿美元,相当于整个全球股市的10%左右 ( 美股市值约为28万亿美元 ) ,将占全球股票市值10%的市场排除在外是不合理的。目前,MSCI全球指数 给中国的权重约为3%,而中国的实际权重接近17%。


       如今随着A股市场的不断完善,MSCI终于作出了这一决定。从明年起,海外资金将可以通过该指数购买A股。贝莱德集团指出,明晟MSCI宣布纳入A股将在未来推动大量资金流入中国市场。MSCI明晟CEO费尔南德斯表示:


       “有望将纳入范围扩大至A股中盘股,预计A股纳入MSCI后初始资金流入在170亿美元-180亿美元左右。如果中国A股在未来完全纳入,预计资金流入可能达到3400亿美元左右。”


       不过,根据彭博统计的数据,卡塔尔于2014年被加入到MSCI的新兴市场指数中。当年6月,也就是加入后的第一个月,卡塔尔交易所指数下跌了16%。虽然一度短暂回升,但是和调整当日相比,到2014年末下跌了10%。阿联酋、迪拜和阿布扎比等市场也出现类似的情况。


       有分析指出,A股纳入MSCI可能会给A股市场带来一定增量资金。但在A股纳入MSCI初期,这个增量资金其实非常有限,前期大约也就100亿美元,这对A股的影响几乎可以忽略不计。在该决定之后,德银X-Trackers Harvest沪深300中国A股基金在MSCI决定后升2.2%,在美上市KraneShares Bosera MSCI中国A股ETF(KBA)在美股盘后交易中上涨大约1.7%。

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