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如何计算库存费

2017-06-12 13:15:59

收取方式:


周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。


周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。


周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。


周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。


周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。


隔夜利息算法


利率的计算:


我们举个例子来说明一下:假设周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718 / 1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币,美元相对英镑利息较低。比如利息差为
Prm Buy 0.42%(年利息差).则持有英镑的客户会赚取利息。


计算方式如下: 0.42% / 360 x 10000 x 3手 x 1.7722 x 1天 = $0.62

也就是年利息平均到天 * 对应的账户资金 * 手数 * 买(卖)价 * 计息天数。

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