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Ira Sohn投资大会:对冲大佬分享今年投资秘籍 黄金似乎被剔除

2017-05-09 17:42:39

        第22届Ira Sohn投资论坛近日在纽约林肯中心召开,出席的投资大佬个个都声名显赫。从大佬们今年分享的顶级投资组合来看,黄金投资选项似乎已被剔除,被看跌的股票为数不多。


Ira Sohn投资大会:对冲大佬分享今年投资秘籍 黄金似乎被剔除


        第22届Ira Sohn投资论坛近日在纽约林肯中心(Lincoln Center)召开,这是投资界规模最盛大的年度大会,用以纪念29岁死于癌症的分析师Ira Sohn并为儿科癌症筹集资金,但其实所有人来到这里都是为了寻找下一个赚钱的主意。


        今年出席的投资大佬个个都声名显赫,其中包括华尔街重量级人物Stanley Druckenmiller、David Einhorn、Jeff Gundlach以及Bill Ackman等。2016年底的股市大涨,造成对冲基金平均回报率落后大盘,今年参与会议的演说嘉宾似乎都很想扳回一城。从大佬们分享的顶级投资组合来看,他们提出的概念主要是藉由房地产价值上升和企业并购来追求增长,但他们似乎都纷纷剔除了黄金投资选项。


        他们看涨的股票包括电动汽车制造商特斯拉、还有拥有儿童电视节目“天线宝宝”版权的加拿大媒体公司DHX Media Ltd,这与去年的情况不同,当时基金经理预期全球经济增长放缓。被看跌的股票为数不多,其中有几档股票被知名空头点了名。金十新闻整理了部分投资大佬的建议:


        Stanley Druckenmiller:不再推荐买入黄金


        对冲基金大佬史丹利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)在去年的大会上称美股牛市已经到了尽头,并称黄金是其最大的配置资产。但去年5月以来,标普500指数上涨了19%,黄金下跌了4%,他之后承认在美国大选夜抛光所有黄金,但在去年12月和今年1月买回了一些。


        在今年的大会上,他坦白承认自己错了。他说:“去年我认为你应该走出股市,买入黄金。(我错了)所以我今天不打算给大家推荐了。”


        “新债王”Jeff Gundlach: 沽空标普500指数 转持新兴市场ETF


        被誉为“新债王”的双线资本(DoubleLine Capital)行政总裁冈拉克(Jeffrey Gundlach)建议投资者,沽空标普500指数与购入新兴市场股票。准确地说,他建议沽空的是SPDR S&P 500 ETF,买入的是iShares MSCI Emerging Markets ETF,他还透露自己已经这样做。


        冈拉克认为,美联储将于今年夏季再次加息,这或会引发股市下跌。在被动型投资驱使下,美股估值已有“泡沫”,他坦言被动型投资就是一个泡沫,预期主动型投资将会卷土重来。他还称,相比欧洲和美国,新兴市场上升潜力更大,因为未来美元强势可能停滞,预计可带动新兴市场复苏。


        去年,他提议买入按揭REIT ETF及沽空公用类ETF,一年回报是40%。


        Davide Serra:做空英国利率


        伦敦对冲基金Algebris首席执行长Davide Serra建议做空英国利率,警告英国通胀压力越来越大,并称这是债券被高估的原因之一。他指出,脱欧将使英国GDP未来八年下跌7%。他还推荐意大利裕信银行(UniCredit)的股票。


        David Einhorn:不好看油价,做空油气服务企业Core Laboratories


        Greenlight资本总裁大卫·艾因霍恩(David Einhorn)宣布看空油气服务企业Core Laboratories,指称该公司受景气影响的程度远高于市场所认知,预测该公司的股票将下跌45%至65美元/股。他认为油价不可能上演V型反转,这将重创Core Laboratories。艾因霍恩因在2008年金融危机及华尔街企业破产前唱空雷曼兄弟而为人所周知。


        Chamath Palihapitiya:做多特斯拉


        社会资本(Social Capital)合伙人、硅谷“最精明”的投资人Chamath Palihapitiya表示看好特斯拉,他建议购买特斯拉在2022年到期的可转债,称到时特斯拉将占有全球5%的汽车市场。他说,特斯拉就像早期的苹果,而其CEO Elon Musk是我们这个时代的爱迪生。他还预计,亚马逊的估值将在10年内升至3万亿美元。


        Cliff Robbins:做多投资者银行


        对冲基金Blue Harbour的创始人Cliff Robbins重申做多投资者银行(Investors Bancorp),认为其股票与同行相比被低估,在净收入和估值大幅增长的情况下,该股票有望上涨。在他发表讲话后,该股票周一上涨了2%。


        Brad Gerstner:做多联合航空


        Altimeter资本创始人Brad Gerstner建议做多联合航空(United Airlines),认为该股票可以涨至235美元/股。他解释称,千禧一代比他们的父母一辈更爱旅游,航空业大有可为。


        Josh Resnick:做空前沿通讯


        对冲基金Jericho的Josh Resnick建议做空前沿通讯公司(Frontier Communications),原因是该公司财务激进、债务庞大而且客户服务差。


        最新数据表明,虽然刚经历七年来最糟糕的资本赎回年,对冲基金依然延续良好表现,令管理的总资产规模再创新高。据总部位于芝加哥的对冲基金研究公司,今年第一季度末,对冲基金管理总资产升至3.1万亿美元,为连续第三个季度创纪录新高。该行业一季度整体回报率为2.4%。

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