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逃亡记”再次上演:全球最大黄金股ETF资金流出创下纪录

2017-05-03 09:58:38

        随着金价一跌再跌,投资者也在加速撤离黄金市场。数据显示,上周全球最大黄金股ETF资金流出创纪录高位,而全球最大黄金商品ETF流出规模也超过同类基金。


        随着金价一跌再跌,几次遭遇巨量卖单砸盘,恐慌的投资者也在加速撤离黄金市场。在上周所有美股交易所交易基金(ETF)当中,VanEck Vectors Gold Miners(GDX)的资金流出创下历史最高纪录。同时,全球最大黄金商品ETF——SPDR Gold Shares(GLD)上周的资金流出也超过其他的商品基金。数据显示,截止4月28日当周,投资者从VanEck Vectors基金撤出了7.78亿美元,流出规模创下纪录高位,同时投资者还从SPDR Gold Shares撤出2.17亿美元的资金。


逃亡记”再次上演:全球最大黄金股ETF资金流出创下纪录


        上周的资金流出是在法国大选首轮投票之后,随着结果显示马克龙与勒庞进入二轮对决,而调查显示马克龙将轻易击败勒庞问鼎法国总统宝座,市场对欧洲政治风险的担忧明显减弱,避险情绪整体走低。ETF分析师Eric Balchunas表示:“由于GDX是用杠杆在投资黄金,这也意味着投资者随时都在准备撤出。人们通常不会用GLD来对冲通胀,但会用作对冲危机的工具。当潜在的地缘政治风险出现并持续发酵时,资金就会流入GLD,反之亦然,上周的情况就是这样。”


        在经历多轮抛售潮之后,上周至今金价交易都相对疲弱。GDX此轮流出规模如此之大,意味着市场与黄金矿业公司都在预期黄金还会遭受进一步的大抛售,金价再次回撤的可能性很大。


        财经网站Uncommon Wisdom的交易策略师Brad Hoppmann表示,实际利率是判断金市前景的重要指标之一。而且,近期美债走势图已经暗藏着金价是否会遭受进一步抛售的秘密。


        如下图所示,蓝线代表黄金价格,黑色线代表10年期美债收益率(减去通胀率)。10年期美债实际收益率曾在今年1月份触及峰值,随后一路下滑并在上月才开始反弹。同时,自去年12月以来金价一路上行,而在10年期美债实际收益率触及低位时飙升至顶峰。Hoppmann预计接下来美债收益率将会进一步上行,打压黄金价格。


逃亡记”再次上演:全球最大黄金股ETF资金流出创下纪录


        实际上,昨日在美国财长努钦表示政府考虑发行超长期公债或年期在30年以上的公债之后,30年期公债收益率已升至三周高位,10年期公债收益率也触及盘中高位,黄金市场在遭遇卖单砸盘后继续面临下行压力。Hoppmann认为现在还不是抄底的好时机,“超级周”内金价很可能遭受更大程度的回撤。

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